El seguimiento de los saldos con clientes y proveedores es uno de los factores más importantes para medir la salud general de la empresa.

Saldo de clientes - puede tratarse de créditos a pagar por productos/servicios obtenidos, y de depósitos o reservas cuando las órdenes de trabajo se pagan por adelantado (en positivo).

Saldo de proveedores - esto se aplica comúnmente a liquidaciones mutuas como pagos aplazados, facturas pendientes y compras a crédito.

Realice un seguimiento de sus cuentas por pagar y cuentas por cobrar en la página Finanzas > Saldos. Allí encontrará la lista de clientes y proveedores con saldos pendientes.

La columna Nos deben mostrar el importe del crédito a pagar por un cliente o su depósito con un proveedor cuando las órdenes de compra se contratan sobre una base de prepago.

La columna Debemos mostrar todas las cantidades pendientes de pago que su empresa debe a clientes y proveedores.

Una vez más, aquí también se pueden mostrar los pagos por adelantado realizados por sus clientes. Por ejemplo, usted puede recibir $50 del cliente durante la entrada de órdenes de trabajo. De esta manera, su empresa le debe a ese cliente $50 hasta que el correspondiente conjunto de servicios / materiales sea agregado a la orden de trabajo.

La columna Saldo muestra los saldos de sus clientes y proveedores. La fórmula es sencilla:

Importe a cobrar – Importe a pagar = Importe del saldo.

Los elementos pueden ordenarse por cualquier columna. Simplemente, pulse la que necesite y los elementos se ordenarán por orden alfabético, pulse de nuevo para invertir el orden. Debajo de la tabla, puede encontrar los totales por cada columna.

Los saldos se pueden ajustar, aprenda más sobre el ajuste de saldos en este artículo. Si tiene alguna pregunta sobre cómo saldar deudas, consulte este artículo.

Sobre la tabla, puede utilizar opciones básicas de filtrado para ordenar los datos por Los proveedores o Los compradores. También puede exportar los datos a su PC en formato Excel.