Los clientes y proveedores de Orderry obtuvieron sus saldos para registrar los pagos y llevar un registro de todas las transferencias de tesorería. Por una razón u otra, puede haber sólo dos tipos de deudas: «El cliente nos debe» y «Nosotros debemos al cliente».

Siga estos pasos para gestionar los clientes que le compran o reciben su servicio por deudas.

Vaya a la página «Finanzas > Saldos» y pulse la columna «Deudores» para ver la lista de clientes y proveedores que le deben.

Opción 1.

Paso 1. En el perfil del cliente, pulse la pestaña «Pagos» y seleccione «+ Anticipo».

Paso 2. Obtenga una ventana de diálogo, introduzca el importe de efectivo aceptado y seleccione una caja correspondiente. A continuación, rellene el campo «Comentario» y seleccione una partida de caja correspondiente. Puede optar por elegir un cajero diferente y, a continuación, pulse «Guardar».

¡Listo! El pago aparece ahora en la caja seleccionada y su saldo con el cliente se ha actualizado correctamente en función del importe aceptado.

Opción 2.

Paso 1. Vaya a la página «Finanzas > Pagos», seleccione una caja y pulse «+ Ingresos».

Paso 2. Obtenga una ventana de diálogo, asegúrese de seleccionar el cliente correcto e introduzca la cantidad de efectivo aceptada. A continuación, rellene el campo «Comentario» y seleccione la partida de caja correspondiente. Elija otro cajero si es necesario y pulse «Guardar».

¡Bien hecho! El pago aparece ahora en la caja seleccionada y su saldo con el cliente se ha actualizado correctamente en función del importe aceptado.

Siga estos pasos para gestionar los proveedores que ofrecen condiciones de pago aplazado o cuando usted paga la parte de la factura.

Vaya a la página «Finanzas > Saldos» y pulse la columna «Acreedores» para ver la lista de clientes y proveedores a los que debe dinero.

Nota: Esta lista puede incluir pagos anticipados por parte de los clientes, por ejemplo, cuando usted cobra por una nueva órden pero los trabajos, piezas o materiales necesarios aún están en estudio y, por lo tanto, pueden no estar incluidos en algún momento. En ese momento, su empresa tendrá una deuda con ese cliente.

Opción 1.

Paso 1. En el perfil del cliente, pulse la pestaña «Pagos» y seleccione «+ Pago».

Paso 2. Obtenga una ventana de diálogo, introduzca el importe de efectivo aceptado y seleccione una caja correspondiente. A continuación, rellene el campo «Comentario» y seleccione una partida de caja correspondiente. Puede optar por elegir un cajero diferente y, a continuación, pulse «Guardar».

Eventualmente, el pago se mostrará dentro de una caja seleccionada, en línea con la actualización del saldo de su proveedor por el importe pagado.

Opción 2.

Vaya a la página «Finanzas > Pagos», seleccione una caja, pulse «- Gastos» e introduzca el importe a pagar. Asegúrese de seleccionar el proveedor correcto en el campo «Cliente». Una vez que haya terminado, su pago aparecerá en la caja correspondiente y el saldo de su cliente se actualizará en consecuencia.