Trabajar con varias monedas significaba hasta ahora hojas de cálculo aparte, conversiones manuales e intentos de recordar a qué tipo de cambio cambiaste el dinero el mes pasado. Hemos añadido la contabilidad multimoneda a Orderry: la empresa establece sus propios tipos de cambio o los toma de fuentes externas, y cada operación conserva el tipo al que se realizó realmente.
Por ejemplo, parte de tus clientes paga en euros. Esos pagos llegan a una cuenta aparte en euros y se quedan en esa moneda, y cuando transfieres parte de los fondos a una cuenta en la moneda base, el sistema registra el tipo de cambio.
Monedas de la empresa y cuentas en moneda extranjera
En la sección Configuración → Finanzas ha aparecido el bloque "Divisas". Aquí añades las monedas con las que trabaja la empresa y estableces el tipo de cambio de cada una respecto a la moneda base. Cuando un tipo de cambio cambia, lo actualizas y el sistema recuerda quién lo hizo y cuándo.
Los tipos también se pueden actualizar automáticamente, a través de la API de tipos de cambio.
Al crear una cuenta financiera, eliges su moneda. El saldo y todas las operaciones se mantienen en esa moneda, sin conversión a la moneda base. Puedes elegir incluso una que todavía no esté en la configuración: el sistema la añadirá automáticamente. Ten en cuenta que después no podrás cambiar la moneda de la cuenta.
Encontrarás más información sobre cómo añadir, editar y eliminar monedas en la guía para gestionar las monedas de la empresa.
Transferencias de fondos con cambio de moneda
Si transfieres fondos de una cuenta en una moneda a otra en una moneda distinta, el sistema aplica el tipo de cambio actual y muestra de inmediato cuánto se descontará y cuánto se recibirá. Puedes cambiar el tipo para una operación concreta, por ejemplo si en el banco cambiaste el dinero a otro tipo. Esto no afecta al tipo de cambio guardado en la configuración.
Cada transferencia realizada conserva el tipo al que se hizo, por lo que los cambios posteriores no la modifican. La única limitación es que una de las cuentas debe estar en la moneda base.
Encontrarás más información sobre estas operaciones en la guía de transferencias entre cuentas financieras.
Moneda del contacto y liquidaciones
Ahora el contacto – tu cliente o proveedor – también tiene moneda. La eliges al crear el contacto, y en ella se llevan su saldo, su deuda y sus anticipos, sin conversión a la moneda base. La moneda también se puede indicar durante la importación y a través de la API.
El contacto tiene una sola moneda y, una vez guardada, ya no se cambia. Si trabajas con una misma empresa en dos monedas, crea dos registros para ella – por ejemplo, "Recambios Sur EUR" y "Recambios Sur USD". Así los saldos y el historial de liquidaciones no se mezclan.
Al crear un pago, verás solo las cuentas financieras que se llevan en la moneda de ese contacto, y aquí no se aplica ningún tipo de cambio. Si faltan fondos, transfiérelos primero desde otra cuenta – con cambio de moneda, si las monedas son distintas.
Los contactos creados anteriormente tendrán la moneda base de la empresa. Los saldos y el historial de liquidaciones no cambiarán, y la elección de moneda aparecerá solo para los contactos nuevos.
Encontrarás más información sobre la moneda en la ficha del contacto en la guía del perfil de contacto, y sobre pagos y saldos en la guía de liquidaciones con clientes y proveedores.
Saldos por moneda en el informe "Dinero total"
El informe ya no se limita a la moneda base: cada moneda adicional tiene su propia columna con un total al pie de la tabla. Los importes no se convierten ni se suman entre sí, así que ves los saldos por separado en cada moneda.
Encontrarás más información sobre el informe en la guía del informe "Dinero total".
Esta es la primera etapa de la multimoneda. Seguiremos desarrollándola y nos encantará saber qué te falta.
¿Tienes preguntas o sugerencias? Estamos siempre disponibles en el chat de soporte.