Les transferts sont des opérations qui vous permettent de transférer des fonds d'un compte financier de l'entreprise vers un autre. Par exemple, vous pouvez transférer de l'argent de la caisse vers la banque en vue d'un encaissement, réapprovisionner un compte d'exploitation à partir d'un compte de réserve, ou réaffecter des fonds entre les comptes de différents services ou projets.
Important :
Pour effectuer un transfert, le compte débiteur doit avoir l’action Transfert activée en tant que transaction sortante, et le compte créditeur doit l’avoir activée en tant que transaction entrante.
Une permission correspondante doit être activée pour le salarié : Peut transférer de l'argent.
Vous pouvez créer un transfert si les deux comptes sont libellés dans la devise de base de l’entreprise, ou si l’un des comptes est libellé dans la devise de base et l’autre dans une devise supplémentaire.
Les transferts entre deux comptes libellés dans des devises secondaires (qu’elles soient identiques ou différentes) ne sont pas possibles.
Comment transférer des fonds entre des comptes financiers
1. Sur la page Finances > Transactions, sur la fiche du compte à partir duquel vous effectuez le transfert, cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit et sélectionnez Transfert.
2. Indiquez la date et l'heure du transfert : conservez la valeur actuelle ou définissez-la manuellement. Si vous sélectionnez une date antérieure, une marque correspondante apparaîtra à côté de la transaction.
3. Sélectionnez le compte vers lequel les fonds sont transférés.
4. Indiquez le montant. Si vous effectuez des transferts entre deux devises différentes, vous pouvez saisir soit le montant de départ, soit le montant final : l'autre montant sera calculé automatiquement.
5. Si nécessaire, ajoutez un commentaire, modifiez le nom de l’employé ayant effectué l’opération, puis cliquez sur Créer.
Taux de change
Si l’un des comptes est libellé en devise étrangère, un champ dédié au taux de change apparaît dans le formulaire de transfert. Le système le remplit automatiquement avec le taux actuel issu des paramètres de devise.
Si nécessaire, vous pouvez modifier manuellement le taux, spécifiquement pour ce transfert. Le chiffre doit être supérieur à 0 et ne pas comporter plus de 6 décimales.
La modification du taux de change lors d’un transfert n’affecte que cette transaction spécifique : le taux de change actuel dans les paramètres reste inchangé.
Résultat du transfert
Sur le compte à partir duquel les fonds sont débités, la transaction est enregistrée comme une dépense, et sur le compte sur lequel ils sont crédités, comme une recette.
Le montant crédité sur l’autre compte dépend du sens du transfert :
si les fonds sont transférés d’une devise secondaire vers la devise de base, vous indiquez le montant débité et le montant crédité est calculé automatiquement — le montant débité est multiplié par le taux de change ;
si les fonds sont transférés de la devise de base vers la devise supplémentaire, vous indiquez également le montant débité et le montant crédité est calculé en divisant le montant débité par le taux de change.
Le montant obtenu est toujours arrondi à deux décimales. Si le taux de change change par la suite, une transaction déjà effectuée n’est pas recalculée.
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