Una gestión financiera transparente comienza con un seguimiento preciso de los pagos. El sistema te permite registrar los pagos a los proveedores directamente en la orden de compra, desde el pago anticipado total hasta los pagos a plazos. Esto te ayuda a evitar pagos duplicados, consultar el saldo actual de cada entrega y mantener siempre tus cuentas bajo control.
Cómo pagar una orden de compra a un proveedor
Esto se puede hacer de varias maneras:
Al contabilizar los productos: marca la casilla Pagar desde la cuenta e introduce los datos del pago directamente al crear la órden de compra.
Después de crear la publicacion, si aún no ha habido movimientos, puede crear un gasto.
En la tabla de publicaciones de la orden de compra, aparecerá un cuadro de información junto a esta publicacion indicando que ya se ha pagado.
En la pestaña Recepciones y pagos: crea un pago independiente para pagar al proveedor.
Si ya hay al menos un pago en la órden de compra, la opción Pagar desde la cuenta estará desactivada al crear una publicacion, y recibirás una advertencia sobre un posible pago duplicado.
❗ Tenga en cuenta
Los pagos creados a partir de una publicacion no se muestran en la tabla de pagos de la órden de compra y no se incluyen en el importe total de pago de dicha órden. Solo se tienen en cuenta en el cálculo los pagos creados mediante el método que se describe a continuación.
Si utiliza ambos métodos para añadir pagos, asegúrese de tenerlo en cuenta al liquidar cuentas con el proveedor.
Cómo añadir un pago a una orden de compra
En el documento de la orden de compra, puede registrar tanto los pagos por productos ya publicados como los reembolsos del proveedor. Esto puede ser necesario, por ejemplo, en caso de un pago en exceso, devolución de productos defectuosos, entrega incompleta o cambios en las condiciones del pedido. Este enfoque le permite gestionar todas las liquidaciones con el proveedor en un solo lugar y ver el saldo actual del documento.
Para añadir un pago a una orden de compra:
1. En la pestaña Recepciones y pagos, en la sección Pagos, seleccione el tipo adecuado:
Pago al proveedor
Reembolso del proveedor (si ya se han realizado pagos al proveedor)
2. Rellene los datos: importe, forma de pago y Facturas.
Si es necesario, puede añadir un comentario y etiquetas, cambiar el empleado responsable o la partida de flujo de caja si las utiliza.
3. Haga clic en Crear.
Todos los pagos creados de esta manera se mostrarán en la sección «Pagos» de la tabla, donde se indica:
Quién creó el pago y cuándo
Comentario
Importe.
Debajo de la tabla, se muestra lo siguiente:
Total de pagos: el importe total de los pagos ya creados menos el importe total de todos los Reembolsos del proveedor.
Importe total: el coste total de los productos pedidos.
Tel saldo pendiente.
Un valor negativo indica una deuda con el proveedor, 0 significa que el documento está liquidado y un valor positivo indica un pago en exceso, en el que el proveedor nos debe dinero.
❗Tenga en cuenta que los pagos creados a partir de una publicacion no se incluyen aquí.
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