As correções de saldo têm o objetivo de ajudá-lo a editar saldos atualizados com seus clientes, fornecedores e funcionários sem realmente fazer transações financeiras por meio de caixas. Portanto, as correções de saldo não serão exibidas como pagamentos de caixa e não afetam a contabilidade financeira e os relatórios do painel.
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A correção de saldo é comumente necessária nos seguintes casos:

Há três maneiras de ajustar os saldos no Orderry.
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Observação: a capacidade de fazer correções de saldo é autorizada por uma permissão de acesso de usuário específica baseada em função.
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Esse modo de ajuste de saldo de tamanho único pode ser usado em qualquer ocasião:

Primeira etapa. No perfil do cliente, vá para a guia “Saldo” e pressione “+ Correção”.
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Segunda etapa. Obtenha uma janela de diálogo para inserir o valor do ajuste no campo “Montante do ajuste” e, em seguida, faça uma seleção entre “Pagável” e “Receptível”.
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Quando o cliente estiver em débito com você, selecione “Pagável” e insira o valor devido pelo cliente para zerar o saldo.
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Quando você deve ao cliente, selecione “Receptível” e insira o valor que você deve ao cliente para zerar o saldo.
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Como resultado, o valor na caixa “Novo valor de saldo” será alterado para zero.
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Terceira etapa. Não se esqueça de colocar um comentário relevante e pressione “Salvar”.
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Pronto! Uma correção de saldo recém-criada foi registrada com sucesso e agora é exibida com o resto das transações relacionadas.
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Use esse método se, após atualizar suas finanças no Orderry, você tiver muitas dívidas em todos os clientes e quiser zerar o saldo para eles em massa.
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Faça o seguinte:
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Passo 1. Clique em Exportação na página Clientes para baixar um arquivo Excel em seu computador.
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Etapa 2. Abra o arquivo baixado e faça alterações na coluna Saldo.
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Se não houver dívidas com o cliente, digite 0 (zero) nessa coluna. Se o cliente tiver uma dívida com você, digite o valor da dívida com um sinal de + (mais). Se você deve ao cliente (fornecedor), insira o valor da dívida com o sinal - (menos).
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Importante: A coluna ID do cliente contém o identificador exclusivo do cliente, que não pode ser editado. Se você alterar o valor dessa coluna, o Orderry não conseguirá reconhecer esse cliente durante a importação e criará uma duplicata.
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Etapa 3. Carregue o arquivo atualizado no sistema usando o botão Importar.
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Lembrete: um arquivo não deve conter mais de 5.000 linhas.
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Quando você especifica o saldo de um cliente dessa forma, um ajuste de saldo é criado automaticamente no perfil do cliente na guia Saldo com o comentário Importar correção de saldo.
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Use esse método para ajustar saldos com clientes, fornecedores e funcionários se tiver caixas separados para manter um registro de pagamentos mútuos e liquidações.
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Por exemplo, você já tem um caixa que mostra um saldo atual com um fornecedor ou cliente. Se ele estiver negativo, significa que você está em dívida com o cliente. E vice-versa.
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Observe que, se você usou as caixas para pagamentos mútuos com funcionários, haverá o valor oposto. Ou seja, se o valor na caixa do funcionário for negativo, significa que o funcionário lhe deve, e se o valor for positivo, você deve ao funcionário.
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Primeira etapa. No perfil do fornecedor, vá para a guia “Saldo” e pressione “+ Correção de saldo”.
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Segunda etapa. Abra uma janela de diálogo e selecione uma caixa correspondente usada para liquidações de pagamento.
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O valor “Valor de ajuste” será preenchido automaticamente, conforme a atualização de um novo valor de saldo conforme os valores de caixa relacionados.
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Por exemplo:

Observe que, no caso de um cliente que é um funcionário, isso funciona inversamente. Se o funcionário tinha US$ 2.000 na caixa, você deve US$ 2.000 ao funcionário, ou seja, o saldo da caixa se tornará - US$ 2.000.
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Observação: ao ajustar o saldo, um caixa relacionado se torna virtual, o que significa que todas as suas transações também se tornam virtuais e não se aplicam aos relatórios financeiros.
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Terceira etapa. Não se esqueça de colocar um comentário relevante e pressione “Salvar”.
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Pronto! Você ajustou o saldo com sucesso usando um caixa virtual. A caixa em si se torna virtual e pode ser excluída na página Finanças > Pagamentos.
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Observe que, para excluir um caixa, deve haver um saldo zero. Ou seja, você precisa fazer uma entrada ou uma despesa no caixa primeiro para poder zerar seu saldo.
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Você sempre pode dar um passo atrás e excluir as correções de saldo. Siga estas etapas para remover uma correção de saldo do sistema:
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Primeira etapa. No perfil do cliente, vá para a guia “Saldo”.
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Segunda etapa. Clique duas vezes para selecionar uma correção de saldo que precisa ser removida.
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Terceira etapa. Pressione o botão de exclusão e confirme sua ação.
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Muito bem! Uma correção de saldo selecionada foi removida com sucesso e o saldo do cliente foi atualizado de acordo.