Manter o controle dos saldos com clientes e fornecedores está entre os fatores mais importantes para medir a saúde geral dos negócios.
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Saldo do cliente - pode envolver crédito a ser pago pelo produto/serviço obtido e depósito ou reserva quando as Ordens de serviço são pré-pagas (positivas).
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Saldo do fornecedor - geralmente se aplica a acordos mútuos, como pagamentos diferidos, faturas pendentes e compras a crédito.
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Mantenha o controle de suas contas a pagar e a receber na página Finanças > Saldos. Lá, você pode encontrar a lista de clientes e fornecedores com saldos pendentes.
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A coluna Receptível mostra o valor do crédito a ser pago por um cliente ou seu depósito com um fornecedor quando as ordens de compra são contratadas em uma base de pré-pagamento.
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A coluna Pagável mostra todos os valores pendentes devidos por sua empresa a clientes e fornecedores.
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Mais uma vez, aqui também podem ser exibidos os pré-pagamentos feitos por seus clientes. Por exemplo, você pode receber US$ 50 do cliente durante a entrada da ordem de serviço. Dessa forma, sua empresa deve a esse cliente US$ 50 até que um conjunto correspondente de serviços/materiais seja adicionado à ordem de serviço.
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A coluna Saldo mostra os saldos de seus clientes e fornecedores. A fórmula é simples:
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Valor receptível - Valor pagável = Valor do saldo.
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Os elementos podem ser classificados por qualquer coluna. Basta pressionar a coluna que você precisa e os elementos serão classificados em ordem alfabética; clique novamente para inverter a ordem. Abaixo da tabela, você pode encontrar os totais de cada coluna.
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Os saldos podem ser ajustados; saiba mais sobre o ajuste de saldos neste artigo. Se você tiver alguma dúvida sobre como quitar dívidas, leia este artigo.
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Na tabela, você pode usar as opções básicas de filtragem para classificar os dados por fornecedores ou clientes. Ali, você também pode exportar dados para seu computador no formato de arquivo Excel.